Уменьшение рисков на форексе, кто такие хеджеры и спекулянты
Ограждать себя от риска — благоразумный образ поведения здравомыслящего человека, особенно необходимый на рынках и в принятии финансовых решений в связи со значимостью снижения рисков и сохранения средств как одного из способов сохранить депозит и его прирост.
В качестве способа уйти от риска в трейдинге как фондовом, так и валютном, метод хеджирования (от англ. hedge, «ограждать», «беречь») пользуется широкой популярностью. В сам термин включают следующий смысл: с целью уменьшить уровень риска пользуются совокупностью схожих , единообразных инструментов, применяемых в условях рынка, для минимизации потенциальной потери от позиций. Притом приоритет сокращения потери выше приоритета вероятного приращения депозита.
Путём хеджирования своих сделок, на фондовом или валютном рынке, трейдером оказывается воздействие на уровень рыночного спроса, и на ситуацию с расстановкой сил покупателей/продавцов — выявление этого воздействия более доступно крупным стратегическим/институциональным инвесторам, нежели трейдерам с меньшими объёмами депозитов.
Для предельной эффективности применения хеджирования следует скрупулезно отслеживать рыночную ситуацию, в первую очередь, и уделить внимание мониторингу прогнозирования курсов валют и аналитики, поступающей от аналитиков и инвестдомов. На основании совокупности собранных сведений можно приступать к принятию решений.
О хеджировании на Forex
На рынке валют Форекс прежде всего хеджированием пользуются в качестве метода страхования, при этом совершая выставление дополнительной позиции для сторонних инструментов с меньшей волатильностью, хотя в отдельных ситуациях им можно и привлечь прибыль. Притом процесс хеджирования возможен в разных видах: и как взаиморасчеты, и как некоррелируемые торговые инструменты.
Известно множество схем, по которым можно хеджировать Форекс-позиции:
трейдером при хеджировании его позиции совершается открытие еще одной, противоположной в направлении с парой валют, обладающей сходной волатильностью и позитивной корреляцией. В качестве примера можно упомянуть пары валют EUR|USD и GBP|USD, NZD|USD и AUD|USD.
трейдером при хеджировании рисков открываются две позиции, сонаправленные (исключительно для покупки или исключительно для продажи) с парами валют, которым присуща высокая отрицательная корреляция, притом выставленные объёмы будут одинаковыми. Примером могут стать пары EUR|USD с USD|JPY или GBP|USD с USD|JPY.
в случае необходимости для трейдера в хеджировании сделки, открытой с долгосрочной перспективой (от года и больше), и отсутствия пригодного по таким параметрам, как ликвидность, волатильность и корреляция инструмента для хеджирования нередко используется методика roll-over или методика переката. В этой ситуации открытие хеджирующей позиции, равной по объему первостепенной сделке, производится с неполным сроком, к примеру в размере 3-х месяцев. Её закрытие производится при начале расхождения рыночных признаков хеджирующего актива с первостепенным, затем инвестором снова отыскивается подходящая короткосрочная страховая сделка, и так далее. Этот метод обозначается как «перекат», так как осуществляется посредством нескольких этапов.
Занятно, что в ситуации с целью трейдера, заключающейся исключительно в уходе от риска при использовании хеджирования, такого торговца обозначают как «хеджера»; а когда трейдер планирует извлечение материальной пользы из хеджирования, его обозначают как «спекулянта». Притом второй выбирает риск осознанно и пытается получать предельно много при игре на разницах.
Прочие методы хеджирования сделок
Хеджирование позиций на Форексе производится посредством не одних лишь аналогичных валютных пар, это возможно и через сделки с драгоценными металлами (золотом, серебром, платиной), товарными и валютными фьючерсами (с нефтью, газом), индексами и пр. Список вариантов тут зависит лишь от услуг дилинг-центра или брокера и наклонностей торговца.
К задаче хеджирования позиций возможен и более серьёзный подход. Например, некоторыми трейдерами при уходе от рисков открываются несколько позиций по некоррелируемым (взаимно отличным) инструментам с неодинаковым объёмом, посредством чего объём гипотетических убытков перекрывается объёмом гипотетических прибылей по другим позициям. Впрочем, здесь следует скрупулёзно отслеживать определённый набор параметров: разницу в темпах движения валют, разницу по времени постановки хеджирования, разницы лотов, структурных отличий в движении пар валют (подверженности волатильности и пр.).
Нужно проводить разграничение между аспектами хеджирования, подобными уходу от риска на покупательской стороне или хеджированию на продающей стороне, что более присуще фондовому рынку, на Форексе важно, происходит ли хеджирование прибыльной или убыточной позиции.
Хеджирование: преимущества и недостатки
Не следует всё же оставаться в заблуждении, предполагая за хеджированием лишь явные преимущества. К недостаткам такого метода ухода от рисков можно отнести как дополнительный убыток (в виде увеличенных маржевых требований, повышенной комиссии, свопов), так и немалые затраты времени и средств.
Среди позитивных аспектов хеджирования — снижаемый риск по сделке, уход от непомерного воздействия внешнего фона, ряд решённых вопросов уменьшения всяческого финансового риска.
Значительно уменьшить риск от торговли на форексе можно совершая сделки на бинарных опционах. Возможность хеджироваться множеством инструментов, значительно проще торговля, чем на валютном рынке – это преимущества бинаров. Оптимальный брокер выбора – компания Optitrade24. Тем более, что вы можете торговать на реальном счете, как на демо – компания компенсирует убыточные сделки.
