Джефф Купер считался иконой дей-трейдинга новейшей экономики и во время пика дот-комов. Он был примером для всего поколения дей-трейдеров на пересечении тысячелетий. Главным образом Купер стал известен благодаря своей книге «Hit and Run Strategies», в которой он продемонстрировал серию эффективных методик краткосрочной торговли. В данной статье вы прочитаете о том, как он сумел стать легендарной личностью в трейдинге и как на деле работают его удачные торговые стратегии.
С чего все начиналось
Тинэйджер сидел за спиной своего папы и смотрел на чертежи на экране через его крепкое плечо. Шёл 1958 год и папа Джеффа Купера был управляющим одного из первых во всём мире хедж-фондов. Он продал собственную фирму по изготовлению одежды за один миллион долларов и жил богатой американской мечтой, при этом разделяя её со своими домочадцами. Джеффу поведал первые и основные правила в анализе финансовых рынков его отец. Спекуляция это всего лишь наблюдения, а раздумывать нужно далеко не каждый раз.
Усиленное увлечение графиками стало определяющим во всей жизни Джеффа Купера. Его семейство проживало в Беверли Хиллс (Лос Анжелес). Джефф учил в колледже литературу, а также кинематографию. Его заинтересованность в гуманитарных науках позже предопределила его интерес к увлечённому изучению психологии торговли. Этот период являлся золотым временем для его семьи. С 1954 года Уолл Стрит находился в бычьей фазе и казалось бы вроде, что акции умеют двигаться только в одном направлении - вверх.
Брокеры уверяли Купера-старшего приобретать акции в кредит, так как они в любом случае будут возрастать, если вы будете довольно длительный период удерживать их. Но в начале 1962 года все внезапно изменилось. Стоимость акций начала стремительно падать. Сооружение берлинской стены и Карибский кризис были причинами того, что инвесторы, стали проявлять осторожность, и в результате начали выводить свои деньги с рынков. Индекс Доу Джонса снизился в июне 1962 года на почти 30%, и семья Куперов практически обанкротилась. Это было вторым уроком для Джеффа: стратегия buy-and-hold - не всегда бывает эффективной для рынка.
Путь к вершине Уолл-стрит
В результате того, что Куперы перешли на восточное побережье США Джефф Купер окончил Нью-Йоркский Университет. В средине 80-х годов его взяли работником в достаточно известную брокерскую кампанию 'Drexel Burnham Lamperf' в городе Лос-Анжелес, следом на протяжении нескольких лет он проработал у собственного отца. Купер-старший разработал методику торговли с помощью новых акций и заработал достаточно приличный капитал. Но Купера-младшего более интересовала краткосрочная торговля, и в начале 1986 года он для себя решил самостоятельно работать на Уолл-стрит.
Джефф Купер принял решение торговать фьючерсным контрактом SP500, по которому только начались торги. Как припоминал потом сам трейдер: «В те времена мы торговали не за планом, а с интуицией». На первой же неделе он завладел прибылью в 20 000 долларов США, на второй неделе в 15 000 долларов США, однако на протяжении третьей недели индекс Доу Джонса снизился на 10%. Купер одержал собственный первый маржин кол, спустил депозит и припомнил о банкротстве своего папы. В одном из своих интервью он именовал эти происшествия «поцелуем смерти».
Далее, к 1987 году, индекс Доу Джонса возрос с 777 до 2500 пунктов. Бизнес молодого трейдера шел успешно до октября 1987 года. В середине октября 1987 года индекс Доу Джонса упал на 22.6%. В литературе это происшествие именуют «черным понедельником». Даже несмотря на то, что Купер не обанкротился, но всё же ему пришлось очень трудно. Подобно тому, как и 20 лет назад его папа, он приступил к поиску торговой стратегии, чтобы суметь выживать на фондовом рынке в любых ситуациях.
Разработка методики Hit and Run
В результате прочтения «Секретные торговые методы Ганна» Джефф Купер приступил к работе с рыночными циклами. Применяя стратегию Ганна, Купер высчитал астрономическое равноденствие максимумов на рынках 13 июля 1990 года. Он стартовал на короткой позиции по акциям Compaq. Но стоимость на акции продолжала идти вверх. Позиция Купера была крупной, и ему стоило закрывать её, если он не желал опять разориться. Но с 13 июля произошло массовое снижение цен на акции, приблизительно на 15% за четыре недели. Купер сумел заработать большие деньги. Данный опыт послужил причиной для того, что бы он полностью сменил собственный торговый стиль. Купер старательно разрабатывал стратегии, которые бы помогли сделать его независимым от направления движений на рынке. Дальше мы продемонстрируем основные правила, которыми часто руководствовался Купер и которые он самостоятельно обнародовал к 15-летию собственной торговой карьеры:
1. Уменьшайте убытки.
Каждый крупный убыток начинался как совсем незначительный убыток. В таком случае, по каждой из ваших позиций должна существовать точная стратегия для выхода. Обязательно нужно рассчитать потенциальный убыток ещё до открытия позиций.
Необходим строгий менеджмент общим количеством позиций.
2. Двигайтесь по тренду.
Джефф Купер открывает собственные позиции в направлении развития сильного тренда. Для правильной идентификации тренда он учитывает средние скользящие, а также индикатор АЭХ. Какой индикатор использовать в Вашем случае - это зависит только от вашей личной рыночной стратегии.
3. Торгуйте известными акциями.
Вы являетесь трейдером, и Вы просто не имеете времени на то, чтобы ждать, пока инвесторы откроют акцию. Вам стоить торговать хорошо знакомыми акциями, лучше теми акциями, которые приобретают институты для удержания краткосрочной прибыли.
4. Направление целого рынка считается вторичным.
Пофилософствовать касательно рынка возможно увлекательно, но в большинстве случаев для такого рода деятельности нет необходимости. Вы не в силах спрогнозировать поведение фондового рынка. Стратегии Джеффа Купера базируются на краткосрочных временных факторах.
5. Не поднимайте объем убыточной позиции.
Самая грубая ошибка в торговле - поднятие объема убыточной позиции. Такого рода тактику зачастую обосновывают падением стоимости цены на вход. Но все же акция, которая упала в цене на 10%, легко может упасть и ещё на 20% и даже более. Джефф Купер подытожил: «В случае, если позиция двигается в направлении против вас – тут же закрывайте ее».
Торговая стратегия 1-2-3-4
Еще одной серьёзной проблемой, с которой часто сталкивается трейдер, является идентификация правильного времени для открытия позиции. Зачастую акция совершает стремительное движение в определённом направлении, однако мы не обладаем возможностью для приобретения. Купер создал стратегию 1-2-3-4 для входов в результате трехдневной консолидации. В стратегии используются такие правила.
Сетап в случае открытия длительной позиции.
Рынок консолидируется на протяжении трех дней подряд. Определено три наиболее низких минимума и три наиболее низких максимума. Сочетание двух наиболее низких минимумов и двух наиболее низких максимумов и одного из внутренних дней тоже подходит.
Фильтры.
АЭХ применяется в качестве фильтра для обозначения тренда. АЭХ (14) стоит быть выше 30. При этом +DМІ с параметром 14 обязательно должен быть выше - DМІ.
Входы.
Вы приобретаете на четвертый день, в случае если цена возросла выше, чем максимум третьего дня. Вход производится с помощью стоп ордера.
Стопы.
Первоначальный стоп располагается ниже минимума третьего дня. Если позиция восходит в плюс, то применяем трейлинг стоп.
Выходы.
Правил для выхода нет. В одном из поздних интервью Купер сказал, что для определения цели применяется Квадрат Девяти Вильяма Ганна.
Сетап на короткой позиции.
С помощью стратегии реально открывать и короткие позиции. В таком случае, правила просто разворачиваются. Купер предлагает использовать эту стратегию только лишь на дневных графиках.
Возможность торговать на форекс без пополнения депозита – 8 долларов на счет от компании Норд форекс.
Джефф Купер считался иконой дей-трейдинга новейшей экономики и во время пика дот-комов. Он был примером для всего поколения дей-трейдеров на пересечении тысячелетий. Главным образом Купер стал известен благодаря своей книге «Hit and Run Strategies», в которой он продемонстрировал серию эффективных методик краткосрочной торговли. В данной статье вы прочитаете о том, как он сумел стать легендарной личностью в трейдинге и как на деле работают его удачные торговые стратегии.
